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1月3日財經早餐:美元強勢反彈,英鎊重挫百點,黃金突破1530,美聯儲會議紀要將公布

2020-01-03 10:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-01-03 10:01:25
周四(1月2日)美元大幅反彈,德國和英國公布的黯淡數據拖累歐元和英鎊走軟,對美元的避險需求上升;英鎊兌美元重挫
周四(1月2日)美元大幅反彈,德國和英國公布的黯淡數據拖累歐元和英鎊走軟,對美元的避險需求上升;英鎊兌美元重挫百點,市場擔心人們對英國脫歐的樂觀情緒掩蓋了道路可能崎嶇的事實。近期美元疲軟和中東緊張局勢推動金價延續漲勢,現貨黃金盤中一度創9月25日以來新高至1531.40美元/盎司。布油收于每桶66美元上方,中東緊張局勢及庫存減少跡象推動油價走高。
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商品收盤方面,COMEX?2月黃金期貨收漲0.33%,報1528.10美元/盎司;WTI?2月原油期貨收漲0.12美元,漲幅0.20%,報61.18美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲0.25美元,漲幅0.38%,報66.25美元/桶。

美國三大股指2020年首個交易日齊創收盤歷史新高,道指漲超300點;道瓊斯指數收盤上漲330.40點,漲幅1.16%,報28868.80點;標普500指數收盤上漲27.10點,漲幅0.84%,報3257.85點;納斯達克指數收盤上漲119.60點,漲幅1.33%,報9092.19點。

周五前瞻


時間區域指標前值
15:45法國12月CPI年率初值(%)1
16:55德國12月季調后失業率(%)5
16:55德國12月季調后失業人數變動(萬人)-1.6
17:30英國11月央行抵押貸款許可(萬件)6.46
21:00德國12月CPI年率初值(%)1.1
23:00美國12月ISM制造業PMI48.1
凌晨00:00美國截至12月27日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-547.4
凌晨00:00美國截至12月27日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-15.2
凌晨00:00美國截至12月27日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)196.3
凌晨02:00美國1月3日當周總鉆井總數(口)805
凌晨02:00美國1月3日當周天然氣鉆井總數(口)125
凌晨02:00美國1月3日當周石油鉆井總數(口)677

日本?東京證券交易所?銀行業假日,休市一天
凌晨03:00?美聯儲公布12月貨幣政策會議紀要

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數3085.2035.071.15%3098.103066.343050.12
深證成指10638.82208.061.99%10663.5510479.7710430.77
恒生指數28543.52353.771.25%28543.5228245.9728189.75
德國DAX3013385.93136.921.03%13425.0313225.1613249.01
法國CAC406041.5063.441.06%6062.926011.215978.06
英國FTSE1007604.3061.860.82%7624.787542.447542.44
道瓊斯工業指數28868.80330.361.16%28871.2428627.7728538.44
納斯達克指數9092.19119.591.33%9093.439010.898972.60
標普5003257.8727.090.84%3258.143235.533230.78

美國股市新年第一個交易日上漲,延續2019年很多資產類別強勁上漲的勢頭。投資者為中國央行支持經濟的最新政策舉措而歡欣鼓舞。標普500指數上漲0.8%至紀錄高位,蘋果、Alphabet和耐克等大型股均創下歷史新高。這是過去十年來美國股市的最佳開局之一,不過首日表現幾乎對全年走勢沒有影響,科技股領漲,小型股表現落后,羅素2000指數下跌0.1%。

Washington?Crossing?Advisors的高級投資組合經理Kevin?Caron表示,去年年底前夕,有以良好流動性推動的動能類漲勢,這種動能本身就在持續。在大多數主要資產經歷了輝煌的2019年之后,現在的焦點轉向了未來一年。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1529.1311.750.77%1531.401517.291517.38
現貨鈀金1961.4515.960.82%1967.331940.211945.49
現貨白銀18.0220.1510.84%18.10117.79017.872
現貨鉑金980.1813.601.41%992.23963.49966.58
美國原油連續61.180.120.20%61.6060.6461.06

金價周四走高,現貨黃金一度漲逾10美元,創9月25日以來新高至1531.40美元/盎司,近期美元疲軟和中東緊張局勢推動金價延續漲勢,再通脹邏輯近期也成為驅動金價重要因素,此外考慮到目前的經濟和政治環境,投資者對股市升至目前高位背后的原因感到不安,一定程度上也提振了買入黃金的對沖需求。
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INTL?FCStone歐洲、中東和非洲及亞洲市場分析負責人Rhona?O’Connell在一份報告中指出,黃金受益于美國和伊朗之間的緊張關系。

CPM?Group董事合伙人Jeffrey?Christian稱,投資者正從假期歸來,重新調整投資組合。股市此輪大漲是投資者分散投資的主要原因。股市處于紀錄高位的事實繼續提振黃金和白銀。考慮到目前的經濟和政治環境,人們對股市升至目前高位背后的原因感到不安。

紐約原油期貨周四收于每桶61美元上方;在中東緊張局勢加劇以及美國原油庫存進一步下降跡象的推動下,2019年油價創出三年來最大年度漲幅。但預計全周將是五周以來的首次單周下跌。原油還有其他看漲跡象,西德克薩斯中質油的50天移動均線升至200天均線上方。
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美國石油學會報告上周原油庫存下降780萬桶,如果得到周五美國官方數據的證實,這將是8月份以來最大降幅。Tradition?Energy的市場研究經理Gene?McGillian表示,市場正在等待中美貿易協議真正發揮效力的跡象,我們需要看到經濟增長的真實跡象。交易員也希望印證OPEC?+減產協議正在令供應收緊,并沒有被非OPEC產油國供應增加所抵消。

外匯


美元在今年首個交易日從六個月低點反彈,德國和英國公布的黯淡數據拖累歐元和英鎊走軟,對美元的避險需求上升;英鎊兌美元重挫百點,市場擔心人們對英國脫歐的樂觀情緒掩蓋了道路可能崎嶇的事實。
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經過年底的沉重拋售后,美元兌G-10貨幣堅挺。美元指數上漲0.31%至96.79,是12月24日以來首次上漲;該指數在2019年最后一個交易日跌至9個月低點。去年12月美元表現不佳,導致美元指數在2019年基本以持平作收。美元指數年度開局并不能讓美元空頭滿意;紐約的交易員說,市場已經做空美元。

周四公布的數據和美元上漲打破了去年12月的趨勢,當時中美貿易緊張局勢緩解和全球經濟增長前景改善,導致美元下跌。麥格理集團全球利率和外匯策略師Thierry?Wizman表示,我們在去年12月看到的美元普遍走軟勢頭今天似乎已有所減弱,英國和歐洲數據真的不盡人意,因此市場再次擔心,2020年歐洲大陸和英國的經濟增長可能不會像僅幾周前人們預測的那么好。

不過,Wizman預計美元的漲勢將是短暫的;他補充說,我們認為,2020年的總體趨勢仍然是美元兌主要貨幣走弱。這在一定程度上受全球經濟將恢復增長的觀點支撐,這將有利于非美元集團。

歐元兌美元下跌0.36%至1.1172,是12月20日以來最大跌幅;日低1.1164;下一個支撐位在1.1142的200日均線。

美元兌日元跌0.17%至108.57;最大下跌0.5%至108.21,原因是美國國債收益率下降觸發了止損賣盤,新的空頭頭寸在108.50至108.25之間,其中最大的交易在108.32。100日均線位于108.19,阻止了跌勢。下一組止損盤位于11月1日低點107.89以下。日本本周剩余時間依然放假。

美元兌瑞郎一度上漲0.7%至0.9733,為10月2日以來最大單日漲幅;從12月31日觸及的15個月低點0.9647反彈。

英鎊兌美元跌0.82%至1.3145;繼12月上漲2.6%之后,創12月17日以來最大單日跌幅;該貨幣對在12月13日升至19個月高點1.3514。紐約的交易員說,英鎊有風險,因為脫歐不確定性仍然很高,英國的投資不保證增加,因此巨大的實錢流入英鎊可能永遠不會實現。亞洲的交易員說,基金賣出英鎊兌美元和日元,1.3225之下觸發賣出止損。

美元兌加元跌0.05%至1.2981,之前月末和年終資金流造成很大的加元看漲扭曲。有交易員說,一些賬戶建立加元兌日元和紐元兌日元空頭,作為負風險交易。

澳元、紐元走低,因中國數據弱于預期,財新中國12月份制造業采購經理指數從11月份的51.8跌至51.5。澳元兌美元跌0.34%至0.6993;紐元兌美元下跌0.33%至0.6702。

國際要聞


【美國上周首次申領失業救濟人數減少2000人至22.2萬人,勞動力市場依然緊張】上周美國申請失業金人數有所下降,這是美國勞動力市場的一個積極信號,盡管近期有跡象表明初請失業金人數可能會略有上升。節假日和年底的幾周美國失業金申請人數一直處于波動中,但長期均值表明初請人數略微有所增加。

【歐元區12月制造業PMI終值46.3?連續第11個月低于榮枯線】分析指出,歐元區制造業在2019年結束時形式嚴峻,盡管企業對未來一年的前景更加樂觀,但是鑒于新訂單流入繼續下降,恢復增長還有很長的路要走。

【英國央行調查:企業對脫歐影響的憂慮有所減輕】英國央行的月度調查顯示,盡管大多數企業仍認為英國脫歐將長期損害而不是增加銷售額,但這一差距在12月縮小了。調查稱,預計英國脫歐最終將推動銷售的企業比例從11月的13%升至17%,為2018年5月以來的最高水平;預計最終會打擊銷售的比例從37%下降到33%。

國內要聞


【證券時報頭版:貨幣政策“量價”調控助力降成本】證券時報頭版刊文稱,新年伊始,央行用一次全面降準給金融市場送“紅包”。從“量”方面看,降準是給銀行體系注入長期流動性最直接有效的方式。從“價”方面看,近期央行最大的動作,便是宣布自今年3月起推動存量浮動利率貸款定價基準轉換,這是貸款市場報價利率(LPR)改革的進一步深化。截至目前,1年期LPR已較改革前下調16個基點,此次全面降準后,預計1月新一次LPR報價有望繼續下行。若想通過給銀行負債端減負的方式帶動LPR進一步走低,中期借貸便利(MLF)利率下調仍有空間和必要,為推動3月啟動的存量浮動利率貸款“換錨”穩妥推進,預計近兩個月MLF“降息”有望落地。

【2020年中國股市十大預言】1.2020年GDP增速“保6”是個偽命題,CPI回歸到正常水平。2.上證綜指站穩3000點并以之為起點碎步慢攻,3500點可見。3.多元方式降準將穩步進行,降息會以“羞答答”方式進行。4.以京津冀協同發展等國家戰略為龍頭,區域經濟發展迎來歷史性的大機遇。5.股民集體訴訟將有新進展,開創證券維權新模式。6.深交所創業板注冊制改革第一單有望一季度成行。7.三四線城市房地產走勢分化,一二線城市房地產總體穩定,房企發展重點逐步由增量轉向提質。8.5G全面商用推動區塊鏈等技術實現突破,燃爆傳統產業和各類應用場景。9.國企混改再現新標桿,鐵路、電信等領域將有更大突破。10.政策助力,境內外中長期資金加速入市。(證券日報)

【經參:全面降準意在支持實體經濟】此次降準一方面向銀行體系釋放中長期流動性,另一方面顯著降低銀行資金成本,有助于增強銀行為實體經濟服務的意愿和能力,幫助實體經濟降低融資成本。預計2020年全年還會有1-2次降準。但央行將更多通過MLF利率-LPR-貸款利率的傳導路徑,推動貸款利率下行,進而降低實體經濟融資成本。
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