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黃金交易提醒:ETF持倉突破1050噸!四大數據事件日內聯袂上演,黃金或再迎大行情

2020-04-30 18:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-04-30 18:01:25
周四(4月30日)現貨黃金窄幅震蕩,現報1709.97美元,跌幅0.2%。周三美國一季度GDP數據差于預期,結
周四(4月30日)現貨黃金窄幅震蕩,現報1709.97美元,跌幅0.2%。

周三美國一季度GDP數據差于預期,結束了美國史上最長的經濟擴張期,但是因對找到治療疫情特效藥的希望和各國繼續放松限制措施,且市場提前消化了美國經濟下滑的影響,因此黃金不漲反跌,盤中一度跌破1700美元關口。

但是美聯儲主席鮑威爾在決議中表示,重申利用“所有工具”支撐美國經濟,并表示二季度美國經濟增速將出現兩位數的萎縮,這使得美元繼續走弱,黃金轉跌為漲,收盤小幅收陽,結束三連跌走勢。

日內關注歐銀決議歐元區一季度GDP數據,市場將從中尋找歐洲經濟走向線索,同時預計歐洲央行將擴大購債力度以支撐經濟。

同時關注美國PCE數據,作為美聯儲觀測通脹的指標,近期市場將借此關注美國是否有通縮的風險。此外初請失業金人數仍是關注的重點,盡管預期較峰值水平大幅下滑,但是市場仍預期上周初請失業金人數仍高達350萬人,凸顯美國就業市場壓力加劇,仍部分支撐金價。

值得一提的是黃金ETF持倉周三突破1050噸,續刷2013年5月以來新高,避險資金仍持續流入黃金。
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抗疫藥物希望+各國陸續接觸封鎖使得市場風險情緒升溫,施壓金價


美國股市周三大漲,因對找到治療疫情特效藥的希望推動市場普漲,并幫助投資者擺脫了黯淡的GDP數據和美聯儲主席鮑威爾警告的影響。道瓊斯工業指數收高532.31點,或2.21%,報24633.86點;標普500指數收高76.12點,或2.66%,報2939.51點;納斯達克指數收高306.98點,或3.57%,報8914.71點。

美國傳染病最高官員表示,吉利德科學的試驗性抗病毒藥物瑞德西韋將成為標準用藥,此前美國政府所得到的初步試驗結果顯示,該藥物有助于加快病患恢復的速度。

據《紐約時報》,FDA計劃最早周三宣布對瑞德西韋的緊急使用授權。

歐股也同樣收高,銀行股和石油股帶動漲勢,傳感器生產商AMS受利好業績提振上漲。泛歐STOXX?600指數收盤上漲1.8%。德國股市飆升近3%。銀行股推動意大利指標股指上漲2.2%。英股富時指數收升2.63%,法股CAC-40指數上漲2.22%。

同時市場對于美歐國家逐漸放松限制措施的樂觀預期也在持續升溫。

Principal?Global?Investors全球投資策略師Seema?Shah表示,現階段真正推動市場的因素是任何潛在藥物和疫苗的正面消息,因為這將是重大轉折,再加上有關提前解封的消息,這都會推動市場。

追蹤市場風險情緒的恐慌指數近幾個交易日維持在近兩個月低點附近,也凸顯市場樂觀情緒回升,對黃金部分構成壓力。

市場提前消化美國一季度GDP數據影響,金價反應有限,但是二季度數據料進一步走差


周三(4月29日)紐約時段盤中,美國方面公布了市場密切關注的第一季度GDP初值數據,結果該數據萎縮超預期,數據公布后,現貨金價并未出現較大幅度上漲,反而小幅回落7美元,主要因市場對此次疲弱數據早有預期。

具體數據顯示,美國第一季度實際GDP年化季率初值實際公布-4.8%,預期-4.0%,前值2.1%。

機構評美國第一季度GDP數據指出,美國經濟第一季度出現大衰退以來最嚴重的收縮,因為采取嚴格措施減緩新冠疫情蔓延幾乎使美國陷入停頓,并結束了美國歷史上最長的經濟擴張。GDP數據的下降反映了3月最后兩周經濟活動的大幅下滑,數百萬美國人在這兩周內尋求失業救濟。該數據將強化分析師的預測,即美國經濟已經陷入深度衰退。

分析師表示,盡管數據差于預期,但是并不會感到意外。因為控制疫情的封鎖措施使得美國經濟上個月停滯不前,95%的人口被要求留在家中。

Forexlive.com首席外匯策略師亞當·巴頓(Adam?Button)表示,數據預示著美國經濟衰退的開始。最糟糕的情況還沒有出現,因為預計第二季度GDP將會下降。

加拿大帝國商業銀行高級經濟學家凱瑟琳·賈奇也認為,在第一季度經濟數據慘淡后,美國經濟增長將會放緩。

她表示:“美國第一季度經濟活動的急劇下降,只是下一季度損失的一小部分,預計失業率將出現前所未有的上升。即使未來幾個月社會疏遠措施開始放松,需求預計仍將相對疲弱,因為失業率只會逐步下降,而開放產能將限制企業投資。”

分析師們普遍認為,盡管市場提前消化了部分預期使得黃金不漲反跌,但是隨著更多的經濟數據出爐,并反映出美國經濟衰退加劇,黃金將受到支撐,市場仍需要關注其他數據表現。

美聯儲主席暗示繼續動用政策工具+預計第二季GDP將出現兩位數萎縮,黃金轉跌為漲


美聯儲周三維持近零利率不變,并重申利用“所有工具”支撐美國經濟的承諾,因疫情不僅會“嚴重拖累”短期前景,還對中期前景構成“相當大的風險”。

他說,就目前而言,貨幣政策是十分對癥的,但他補充說,這種情況可能會改變。“如果要實現強勁復蘇,美國經濟很可能需要我們所有人提供更多的支持,”鮑威爾說。

美聯儲表示,將繼續購買美國公債和機構發行的住房抵押貸款支持證券(MBS)和商業抵押貸款支持證券(CMBS),購買規模視支持市場平穩運行的需要而定,并進行大規模隔夜和定期回購協議操作。鮑威爾稱,美聯儲將“強有力地、積極主動地”使用其工具。

對于市場所關注的美國經濟前景。鮑威爾表示,他預計第二季GDP將出現兩位數萎縮,失業率將大幅攀升。他指出,一旦經濟開始重啟,消費者也將“需要一些時間”才會重新開始支出。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在其聲明中概述了此次疫情給經濟造成的沖擊的嚴重程度,稱“需求下降和油價暴跌壓低了消費物價通脹”,疫情給“國內外經濟活動造成的干擾嚴重影響了金融環境,損害了美國家庭和企業的信貸流動。”

“更為重要的評論是,聯邦公開市場委員會擔心疫情給中期前景構成的下行風險,暗示未來幾年他們仍將保持異常寬松的政策,”Janney?Montgomery?Scott的首席固定收益策略師Guy?LeBas表示,“當他們冒險表示將使用所有彈藥時,這是支撐經濟的重要聲明。”

受美聯儲對于美國二季度經濟數據悲觀預期的影響,周三美元延續跌勢,連續四個交易日收陰。這推動黃金逆轉跌勢,小幅收陽。
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日內繼續關注美國的初請失業金數據


美國官方統計數據顯示,自3月中旬以來,美國已有2650萬人申請失業救濟,抹去了美國歷史上最長就業繁榮時期創造的全部就業崗位,預計本周還將有350萬人首次申請失業救濟。因為申請人數太多導致網絡擁堵,加上工作員工數量不足等原因,實際需要申請失業救濟的人數比數據反映的更多。

負責EPI調查的分析師齊佩雷爾(Ben?Zipperer)稱,另有890萬至1390萬人被拒之門外。這意味著,自3月初以來,截至本周,將近5000萬的美國人失去了工作。

在4月13日至4月24日期間,EPI利用谷歌調查對24607名成年互聯網用戶進行了調查,準確度誤差為1%。9.4%的受訪者稱,他們已經成功申請到了失業救濟,3.4%的人說他們嘗試過,但沒有通過。另有1.9%的人表示,他們沒有申請是因為這個過程太困難了。

美國勞工部的統計數據顯示,71%的申請失業救濟的民眾正在領取失業救濟金,不過各州的情況各不相同。例如,佛羅里達州上周六表示,它已向大約五分之一的成功提交索賠申請的人支付了賠償金。

如果近期數據顯示美國的失業狀況進一步超出市場的預期,預計將進一步推動避險資金流入黃金。

日內關注歐元區一季度GDP和歐銀決議


除了美國差于預期的數據外,近幾個交易日密集的歐洲數據也反映了全球經濟下行壓力加劇。

周三德國經濟部長阿爾特邁爾表示,疫情將使德國經濟陷入二戰以來最嚴重衰退。德國政府下調了今年的經濟增長預期,將2020年國內生產總值(GDP)預期從1月份的成長1.1%下調至萎縮6.3%。政府預計,如果能避免第二波感染,經濟衰退將在第二季度觸底,之后經濟活動將再次回升。

日內關注歐元區一季度GDP數據,市場預期-3.8%。和美國的GDP數據一樣,反映了疫情對于歐洲經濟的沖擊,市場已經部分消化了數據不佳的影響,但是如果該數據大幅差于預期,可能會加劇市場對于歐洲經濟衰退的擔憂情緒。

同時還需要關注歐銀決議。北京時間周四(4月29日)歐洲央行將于19:45公布利率決議,隨后歐洲央行行長拉加德將在20:30召開新聞發布會。多數經濟學家預計維持貨幣政策不變,不過歐洲央行有可能決定擴大其緊急購買計劃的規模。

包括Jari?Stehn和Alain?Durre在內的高盛策略師表示,歐洲央行管理委員會在周四舉行會議時,可能會將其大流行病緊急購買計劃(PEPP)的資產購買規模增加5000億歐元(5420億美元),這將有助于支持意大利和西班牙的債券,并且仍留有購買“大量”歐元區核心國家債券的空間。

他們表示,“歐洲央行官員已經暗示愿意加大PEPP額度,以避免金融狀況出現任何不必要的緊縮,并幫助政府承擔疫情的財政成本,但是通過歐洲央行來分擔主權風險的效率要低于直接的財政機制。”

歐洲央行擴大債券購買有助于短時間緩解市場的擔憂情緒。但是需警惕如果歐洲央行的政策力度不及市場預期,可能繼續推動避險資金流入黃金。

尋求連任壓力大,特朗普被曝對競選經理發飆,下半年美國大選料重回市場焦點


據美國有線電視新聞網29日報道,當地時間24日晚,當與顧問在一起時,美國總統特朗普對于自己的民調支持率下降和他因曾暗示注射消毒劑可能對疫情有效而遭到猛烈抨擊等感到十分憤怒。

三位知情人透露,在那之后不久,特朗普就打電話對競選經理布拉德·帕斯凱爾大喊大叫。他在電話中推卸責任,就最近民調指數譴責帕斯凱爾,甚至還一度威脅要起訴此人。白宮尚未回復此事,特朗普競選團隊拒絕對此進行評價。

報道稱,面對大選形勢越來越艱難,而顧問和助理們試圖將他向新的、有時甚至是矛盾的方向引導,上周特朗普對其謀求連任的前景越來越不安,他對帕斯凱爾的大喊大叫只是這種焦慮的最新表現。

一位熟悉白宮的共和黨人稱,特朗普很生氣,因為他知道自己搞砸了疫情簡報會。

隨著疫情的影響逐漸消退,下半年美國大選將成為市場的焦點。在美國經濟下行風險加劇之際,如果特朗普未能連任,可能會加劇美國政治經濟的不確定性,這可能會進一步施壓美元資產,并提振黃金等避險工具。

黃金ETF續刷2013年5月以來新高,突破1050噸


4月30日黃金ETFs數據顯示,截止4月29日全球最大的黃金ETF-SPDR?Gold?Trust的黃金持倉量1056.5噸,較上一交易日增加8.19噸,突破1050噸,續刷2013年5月以來新高。
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后市前瞻


(中國港交所、韓國首爾證交所休市一日;上金所不進行夜盤交易)
①?13:30?法國第一季度GDP年率
②?14:00?德國3月實際零售銷售年率
③?14:30?瑞士3月實際零售銷售年率
④?14:45?法國4月CPI年率
⑤?15:55?德國4月季調后失業率
⑥?17:00?歐元區3月失業率、歐元區第一季度GDP年率、歐元區4月CPI年率
⑦?19:45?歐洲央行公布利率決議
⑧?20:30?加拿大2月GDP年率、美國3月個人支出月率、美國3月核心PCE物價指數年率、美國至4月25日當周初請失業金人數、歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會
⑨?21:45?美國4月芝加哥PMI
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