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歐市盤前:投行稱歐銀或加大寬松,全球復工復產加快,澳元創近八周新高

2020-04-30 18:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-04-30 18:01:26
周四(4月30日)亞洲時段,美元指數沖高回落,市場預期歐洲央行可能加大寬松以應對疫情的沖擊,巴克萊銀行表示,歐
周四(4月30日)亞洲時段,美元指數沖高回落,市場預期歐洲央行可能加大寬松以應對疫情的沖擊,巴克萊銀行表示,歐洲央行可能會在周四宣布擴大債券購買計劃,如果這樣做,其規模可能擴大一倍至1.5萬億歐元;他們認為歐洲央行敏銳地意識到資金負擔給歐洲國債利差帶來的壓力,他們愿意擴大購債規模以應對這一壓力。而高盛也表示,鑒于缺乏強有力的財政政策行動,歐洲央行本周將加大其緊急刺激措施的力度,以對抗冠狀病毒大流行的經濟沖擊。商品貨幣集體走高,澳元創近八周新高,紐元也創逾六周新高,加元也受益于油價持續反彈,日內中國數據顯示,4月國內復工復產繼續推進,同時全球復工加快,圍繞疫情相關封鎖措施放松的樂觀情緒,提振了商品貨幣,油價的持續反彈也提振了大宗商品表現,預計商品貨幣將升至疫情前的水平。現貨黃金上行受阻,國際油價繼續反彈,4月國內復工復產繼續推進,同時全球復工加快,美國過剩原油增速不及預期,且受疫情限制措施打擊的汽油需求開始回升。
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本交易日主要關注歐元區多國GDP、歐洲央行利率決議,同時美國也將公布初請失業數據。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元震蕩微跌,匯價現報1.0866,跌幅0.06%;盡管美元指數保持弱勢,但市場預期歐洲央行可能加大寬松以應對疫情的沖擊,巴克萊銀行表示,歐洲央行可能會在周四宣布擴大債券購買計劃,如果這樣做,其規模可能擴大一倍至1.5萬億歐元;他們認為歐洲央行敏銳地意識到資金負擔給歐洲國債利差帶來的壓力,他們愿意擴大購債規模以應對這一壓力。而高盛也表示,鑒于缺乏強有力的財政政策行動,歐洲央行本周將加大其緊急刺激措施的力度,以對抗冠狀病毒大流行的經濟沖擊。

亞盤時段,澳元兌美元走高,匯價現報0.6565,漲幅0.12%;商品貨幣集體走高,澳元創近八周新高,紐元也創逾六周新高,加元也受益于油價持續反彈,日內中國數據顯示,4月國內復工復產繼續推進,同時全球復工加快,圍繞疫情相關封鎖措施放松的樂觀情緒,提振了商品貨幣,油價的持續反彈也提振了大宗商品表現,預計商品貨幣將升至疫情前的水平。

亞盤時段,現貨黃金震蕩,現貨黃金現報1711.95美元/盎司,下跌0.09%;4月國內復工復產繼續推進,同時全球復工加快,圍繞疫情相關封鎖措施放松的樂觀情緒,以及對藥物可能對病毒有療效的希望支撐了風險資產,全球股市紛紛走高,黃金吸引力下降,U.S.Global?Investors表示,目前金市存在一些獲利了結,很多人正在調整布倉,為黃金的下一次上漲做準備。但美聯儲的寬松預期帶給黃金持續的支撐。

亞盤時段,國際油價繼續反彈,美油現報17.12美元/桶,上漲13.68%;布倫特原油現報26.24美元/桶,漲幅8.3%;4月國內復工復產繼續推進,同時全球復工加快,美國過剩原油增速不及預期,且受疫情限制措施打擊的汽油需求開始回升。市場策略師稱,盡管油市可能還將維持動蕩,不過可能已經見底。CMC?Markets?and?Stockbroking表示,更進一步接近美原油均衡價格,在每桶15-20美元之間。這反映了所有已知的已知因素,也就是需求遭破壞導致儲油設施裝滿以及供應將減少。?

財經數據


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財經事件


19:45??歐洲央行公布利率決議。

20:30??歐洲央行行長拉加德(Christine?Lagarde)召開新聞發布會。?

亞洲時段消息回顧


德國政府下調今年經濟預估,疫情料拖累經濟陷入二戰后最嚴重衰退;
①?德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter?Altmaier)周三表示,新冠病毒疫情將使德國經濟陷入二戰以來最嚴重衰退。德國政府下調了今年的經濟增長預期;
②?德國政府將2020年國內生產總值(GDP)預期從1月份的成長1.1%下調至萎縮6.3%。政府預計,如果能避免第二波感染,經濟衰退將在第二季度觸底,之后經濟活動將再次回升;
③?德國政府預計,2021年經濟將以5.2%的擴張速度反彈。這些預測是基于這樣一種假設,即當局可以逐步解除為控制冠狀病毒蔓延而實施的封鎖措施;
④?阿爾特邁爾警告說,當局不應急于放松封鎖措施,因為這將增加第二波感染的風險。若出現第二波疫情,可能會阻礙下半年預期的經濟復蘇;
⑤?阿爾特邁爾表示:“因為只有逐步取消經濟和社交限制,還要有輕重緩急,我們才能在下半年開始緩慢復蘇;
⑥?根據德國聯邦衛生部旗下羅伯特科赫研究院(RKI)的數據,這個歐洲人口最多的國家有157,641例冠狀病毒感染確診病例,和6,115例死亡病例;
⑦?德國政府預計2020年消費者物價通脹將降至0.5%,2021年反彈至1.5%。?

佛羅里達州從下周一啟動解封?多數地區的餐廳、零售店將率先重開;
①?佛羅里達州州長Ron?DeSantis計劃從下周一開始重新開放該州,允許大多數地區的餐館和零售店在一定防疫限制條件下恢復營業;
②?DeSantis周三在塔拉哈西(Tallahassee)發表講話說,全州范圍的電影院和酒吧暫時還保持關閉,學校將繼續使用遠程學習的方法;
③?DeSantis說,重啟的第一階段將把該州三個人口最多的縣--邁阿密戴德、布勞沃德和棕櫚灘排除在外。?

機構評法國第一季度GDP數據:受應對疫情的封鎖措施影響,法國第一季度經濟萎縮程度創二戰以來最大,超過1968年第二季度-5.3%的紀錄;法國國家統計與經濟研究所稱,作為法國經濟驅動的消費者支出在一季度下滑了6.1%,企業投資大跌11.4%

鮑威爾擔憂疫情留下長期經濟創傷,敦促國會采取更多扶持措施;
①?美聯儲主席鮑威爾對這場新冠疫情危機可能給美國經濟留下永久創傷表示擔憂,并指出各部門應采取更多措施來限制傷害程度。美聯儲將基準利率維持在零附近,之后鮑威爾與記者召開了48分鐘的電話會議。他表示,即使到第三季度經濟開始從大蕭條以來最嚴重的滑坡中復蘇,這場經濟戰“疫”仍然遠未結束。美聯儲政策制定者經過兩天討論,周三在聲明中表示,當前持續的公共衛生危機對“中期經濟前景構成相當大的風險”;
②?美聯儲這一冷靜清醒的評估,與股市投資者和美國總統特朗普抱有的迅速反彈希望形成鮮明對比,也說明美聯儲會將聯邦基金利率持續幾年維持在最低水平。“我估計五年內聯邦基金利率將保持在零水平。”前美聯儲經濟學家、約翰斯霍普金斯大學經濟學教授Jonathan?Wright在巴爾的摩表示。“經濟沒那么容易就能重啟,經濟重回以前的軌道將是個漫長的過程”,道明證券首席美國宏觀策略師Jim?O’Sullivan表示,“雖然今天沒有談到會有何新舉措,但總的來說美聯儲還是想傳達出鴿派信息”。?

西班牙衛生部:50%以上確診患者已康復,疫情高峰階段已結束;
①?西班牙是歐洲新冠肺炎確診病例數最多的國家,截至當地時間4月29日中午,西班牙累計新冠肺炎確診病例達到212917例,累計死亡24275例,新增確診2144例,新增死亡病例325例。西班牙衛生部門表示,新增治愈病例達到6399例,遠遠超過單日新增確診病例2144例,西班牙的疫情高峰階段已經結束;
②?西班牙衛生大臣薩爾瓦多·伊利亞29日在新聞發布會上表示,目前西班牙有50%以上的確診患者都已經康復,西班牙已經渡過了疫情高峰階段,并在向限制性措施降級的準備階段發展。(央視新聞)?

財新網:4月國內復工復產繼續推進;
財新網:隨著國內企業復工復產的推進,制造業生產連續兩個月環比回升,但整體增速仍屬輕微。新訂單指數連續三個月處于收縮區間,4月繼續回落,主要原因是海外需求減弱。疫情在全球蔓延,多國封城、企業停工停業,新出口訂單指數連續四個月處于收縮區間,4月收縮幅度大于2月。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示,4月國內復工復產繼續推進,但出口訂單猛烈下滑,嚴重制約了中國經濟的進一步修復。在二次沖擊下,企業家信心、就業、工業原材料庫存問題都更加突出。4月17日中央政治局會議提出“六保”,對中小企業、居民收入等薄弱環節的救濟尤為必要,一攬子宏觀政策亟待落地。

國際勞工組織:疫情使全球16億人生計面臨巨大的威脅;
①國際勞工組織表示,今年二季度的工作時間將比危機爆發前減少10.5%,相當于減少3.05億個全職工作崗位,約有16億從事非正規工作的人面臨收入減少的風險,占全球近半數勞動人口;
②此外,全世界超過4.36億家企業面臨生產經營風險;
③該組織呼吁采取緊急、有針對性和靈活的措施,以支持工人和企業,并在全球范圍內推行一攬子刺激方案和債務減免措施,以幫助經濟復蘇。?

博鰲亞洲論壇決定2020年不舉辦年會;
據中新社國是直通車獲悉,博鰲亞洲論壇30日正式確認,2020年不舉辦年會。博鰲論壇稱,當前,新冠肺炎疫情在全球蔓延,人類衛生健康面臨嚴峻挑戰,世界經濟受到嚴重沖擊。為支持和配合國際社會的防疫措施,保障參會代表健康和安全,博鰲亞洲論壇理事會經過慎重研究,決定2020年不舉辦年會。(國是直通車)

國家統計局:4月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.8%,比上月回落1.2個百分點;
從企業規模看,大、中型企業PMI分別為51.1%和50.2%,比上月回落1.5和1.3個百分點;小型企業PMI為51.0%,比上月上升0.1個百分點。
從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高于臨界點,原材料庫存指數低于臨界點。

國家統計局:4月份,非制造業商務活動指數為53.2%,比上月上升0.9個百分點;
分行業看,建筑業商務活動指數為59.7%,高于上月4.6個百分點。服務業商務活動指數為52.1%,比上月上升0.3個百分點。從行業大類看,零售業、餐飲業、信息傳輸軟件和信息技術服務等行業商務活動指數位于55.0%以上,住宿業、文化體育娛樂業、居民服務業等行業商務活動指數位于45.0%以下。??

德克薩斯州能源監管機構的主管稱,他反對通過限制石油產量來解決全球石油供應過剩的問題,該州的石油生產商正在減少產量;

美國企業3月破產申請同比增長18%,5家油氣企業倒下;
目前為止,申請破產規模最大的公司是4月1日申請破產的惠亭石油公司(Whiting?Petroleum?Corp)。該公司一度成為美國頁巖油行業的明星企業,2019年的銷售收入達到16億美元。但與戴蒙德海底鉆探一樣,該公司過去五年內也有四年是虧損的。
在低油價及疫情的雙重打壓下,今年美國能源產業將面臨嚴峻考驗。挪威能源咨詢機構Rystad?Energy研究顯示,若油價跌至20美元,到2021年底將有533家美國石油勘探和生產公司面臨破產;而當油價跌至10美元,預計將有超過1100家頁巖油企業倒閉。(21世紀經濟報道)?

約翰斯·霍普金斯大學:美國新冠死亡病例超6萬例;
美國約翰斯·霍普金斯大學29日發布的新冠疫情最新統計數據顯示,美國累計新冠死亡病例超過6萬例。
根據美國東部時間29日16時(北京時間30日4時)查詢到的數據,美國累計死亡病例達到60207例。
數據顯示,美國累計確診病例達到1030487例。疫情最嚴重的是紐約州,累計確診299691例,死亡23384例。此外,新澤西州累計死亡6771例,密歇根州累計死亡3673例,馬薩諸塞州累計死亡3153例。(新華視點)?

機構觀點


專家:疫情期間,為何美元仍被認為資金避風港?;
①市場分析師Uptin?Saiidi稱,美元在疫情期間仍受青睞,主要是美國在政治和經濟上被認為是穩定的;
②此外,美元不太可能像土耳其里拉和阿根廷比索近年來那樣大幅波動。?

巴克萊銀行預計歐洲央行可能將債券購買計劃擴大一倍;
①?巴克萊銀行表示,?歐洲央行可能會在周四宣布擴大債券購買計劃,如果這樣做,其規模可能擴大一倍至1.5萬億歐元;
②?Cagdas?Aksu等策略師寫道,我們認為歐洲央行敏銳地意識到資金負擔給歐洲國債利差帶來的壓力,他們愿意擴大購債規模以應對這一壓力;
③?巴克萊強調,今年預期中的國家赤字規模已增至GDP的5%-8%左右,上個月啟動該項目時僅為3%-4%;
④?盡管歐洲央行出手購債?,但意大利和西班牙的債券收益率利差與德國的息差已經擴大;
⑤?巴克萊策略師寫道,歐洲央行可以通過增強證券借貸計劃來支持回購市場;
⑥?還可以將流動性操作的范圍擴大到非銀行金融中介機構;
注:高盛預計歐洲央行本周加大刺激措施力度?以彌補政府財政行動的不足。?

高盛預計歐洲央行本周加大刺激措施力度,以彌補政府財政行動的不足;
①?高盛集團的策略師認為,鑒于缺乏強有力的財政政策行動,歐洲央行本周將加大其緊急刺激措施的力度,以對抗冠狀病毒大流行的經濟沖擊;
②?包括Jari?Stehn和Alain?Durre在內的高盛策略師表示,歐洲央行管理委員會在周四舉行會議時,可能會將其大流行病緊急購買計劃(PEPP)的資產購買規模增加5000億歐元(5420億美元);
③?他們補充說,這將有助于支持意大利和西班牙的債券,并且仍留有購買“大量”歐元區核心國家債券的空間;
④?他們表示,歐洲央行官員已經暗示愿意加大PEPP額度,以避免金融狀況出現任何不必要的緊縮,并幫助政府承擔疫情的財政成本;
⑤?但是,通過歐洲央行來分擔主權風險的效率要低于直接的財政機制;
⑥?歐洲央行最近采取的避免弱國評級下調和加大債券購買計劃的行動已經暫時幫助平息了投資者的緊張情緒,這些策略師稱,除了已經宣布的計劃之外,歐洲央行還可以吸收近兩萬億歐元的主權債?

高盛:澳大利亞有效失業率到2020年中期料達到19%;
高盛認為,澳大利亞有效失業率(對工作小時數和就業參與率大降進行調整)可能在今年年中達到19%左右。很多人將在政府工資補貼措施下保住工作,但工作小時數會大幅減少,也有人會選擇退出勞動力隊伍,并領取福利金,由此導致的兼職就業和自愿退出就業的人數上升會顯著削弱標準就業指標的有效性。?

世界黃金協會:第一季度,全球黃金總需求小幅增長至1083.8噸(同比增長1%)。該季度內新冠疫情席卷了全球,這是影響黃金需求的一個最大因素;
①?隨著疫情的蔓延及其潛在的經濟影響開始顯現,投資者開始尋求避險資產。黃金ETF吸引了巨額流入(增持298噸),推動其全球總持倉量達到了創紀錄的3,185噸,全球金條與金幣的總投資量降至241.6噸(同比下降6%),其中金條需求下降19%(至150.4噸),抵消了金幣需求的大幅增長一西方個人投資者的避險買盤令金幣需求飆升36%至76.9噸,第一季度全球金飾需求量同比滑落39%到325.8噸,為記錄新低;
②?各國央行則繼續大量購買黃金,盡管增速低于2019年第一季度:全球各國央行黃金的凈購買量達145噸(同比下降8%)。新冠疫情對黃金供應也造成了影響:全球金礦產量降至795.8噸(同比減少3%)的5年低點;
③?全球以美元計價的黃金需求升至自2013年第二季度以來最高的550億美元;以印度盧比以及土耳其里拉等其他貨幣計價的黃金價格也紛紛創下記錄新高;
④?全球的黃金官方儲備在一季度增長了145噸。但俄羅斯央行已宣布其將從4月起終結長期購金計劃這或許是未來全球央行凈購金量大幅下滑的一個信號;
⑤?由于各地金礦生產和黃金回收均受到了新冠疫情的影響,全球黃金供應量在2020年第一季度同比下滑了4%。為阻止新冠疫情的蔓延,多數金礦開采活動受到嚴重阻礙。而由于消費者被限制在家隔離,全球的黃金回收更是幾乎陷入停滯。?

兩大投行上調美國初請失業金人數預期;
①北京時間4月30日(周四)20:30,美國將公布截至4月25日當周初請失業金人數
②值得注意的是,巴克萊和美國銀行的經濟學家都上調了預期;
③美國銀行表示,這周的初請失業金人數在400萬到420萬之間;巴克萊銀行的經濟學家將預測數字從325萬上調至400萬。
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