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5月2日財經早餐:市場風險情緒惡化,美元持穩商品貨幣大跌,黃金升上1700關口,美油三連陽本周漲近15%

2020-05-02 10:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-05-02 10:01:25
周五(5月1日)美元指數持穩,盤中一度觸及逾一個月低點至98.76,避險貨幣日元、瑞郎上漲,風險貨幣澳元、紐元
周五(5月1日)美元指數持穩,盤中一度觸及逾一個月低點至98.76,避險貨幣日元、瑞郎上漲,風險貨幣澳元、紐元和加元兌美元均跌超1%,此前美國總統特朗普威脅將就冠狀病毒疫情采取報復行動;受避險需求提振,現貨黃金收于1700美元關口之上,較日低回升近30美元。隨著全球減產開始提振現貨市場,且OPEC及其盟友開始創紀錄的減產,美油連漲三日,本周大漲近15%。
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商品收盤方面,COMEX?6月黃金期貨收漲0.4%,報1700.90美元/盎司,本周則累跌2.0%。WTI?6月原油期貨收漲0.94美元,漲幅4.99%,結算價報19.78美元/桶;布倫特7月原油期貨收跌0.04美元,跌幅0.15%,結算價報26.44美元/桶。

美股三大指數收盤均跌超2%,標普500指數收盤下跌81.70點,跌幅2.81%,報2830.71點;納斯達克指數收盤下跌284.60點,跌幅3.20%,報8604.95點;道瓊斯指數收盤下跌622.00點,跌幅2.55%,報23723.69點。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
日經22519619.35-574.34-2.84%20000.2519551.7320193.69
英國FTSE1005763.06-138.15-2.34%5901.215746.065901.21
道瓊斯工業指數23723.69-622.03-2.55%24120.7823645.3024345.72
納斯達克指數8604.95-284.60-3.20%8754.468566.848889.55
標普5002830.71-81.72-2.81%2869.092821.612912.43

美國股市周五下跌,與冠狀病毒有關的盈利預警以及貿易緊張關系打壓了市場;標普500指數下跌近3%,本周累計小幅走低,此前亞馬遜和蘋果公司都就病毒大流行的影響發表了令人清醒的言論。盡管標普500指數在4月份創下了1987年以來的最佳月度表現,但業績報告和經濟數據提醒人們痛苦并未結束。Sit?Investment?Associates?Inc.的投資組合經理Bryce?Doty表示,業績依然是雷區,由于缺乏確定性,真的不知道會發生什么。

貴金屬與原油


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金價周五走高,現貨黃金一度張逾1%,較日低反彈35美元,刷新日高1705.86美元/盎司,因美國總統特朗普的關稅言論,導致市場風險情緒惡化,美股大跌,這刺激了黃金的避險需求。Blue?Line?Futures的首席市場策略師Phil?Streble表示,我們看到美股表現較為疲弱,特朗普似乎在暗示貿易摩擦將卷土重來;聽到這樣的消息,許多投資者出脫了可能受此影響的各類資產,并重新投資于安全資產,特別是黃金。
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美油周五上漲4.5%,盤中稍早一度升至20美元上方;布倫特原油結算價報在每桶26美元上方,兩大指標原油均錄得四周來首次周度上漲,布油本周上漲約6%,美油上漲約15%;因石油輸出國組織(OPEC)及其盟友開始創紀錄的減產,以解決新冠病毒危機導致的供應過剩問題。
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4月,美國原油一度跌至歷史低點,并有記錄以來首次跌入負值,而布倫特原油價格跌至近21年來的最低點,因大流行侵蝕需求,且OPEC和其他產油國在達成新的供應協議前提高了產量。新減產協議從周五開始實施。

能源服務公司貝克休斯表示,美國能源企業連續第七周削減活躍鉆機數,目前活躍鉆機數降至325座,為2016年6月以來的最低水平,這也給美國原油帶來支撐。由OPEC、俄羅斯和其他產油國組成的OPEC+已同意從5月1日起減產970萬桶/日。

根據美國銀行全球研究的一份報告,全球石油庫存的增勢可能在4月見頂,石油需求較上年同期萎縮近2500萬桶/日。現在,各國正在放松封鎖措施,這在OPEC+減產生效、其他產油國減產之際,提振了需求。

即便如此,人們仍懷疑這輪有史以來的最大規模減產是否足夠,因需求不太可能迅速復蘇。機構調查顯示,在新一輪減產實施之前,OPEC大幅提高產量至2019年3月以來最高,令已經供應過剩的市場雪上加霜。

業內消息人士表示,伊拉克將難以實現規模近產量四分之一的減產配額,這突顯了一些產油國在履行承諾方面將面臨的困難。伊拉克是OPEC第二大產油國。

外匯


周五美元和避險貨幣走高,因美國總統特朗普威脅將就冠狀病毒疫情采取報復行動,市場風險情緒惡化,且大型企業的盈利預警導致股市大跌。澳元和紐元領跌G-10貨幣,因經濟數據疲弱且商品市場多數走勢低迷,加元創4月中旬以來最大跌幅。
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美元指數上漲0.03%至99.05,周跌幅1.17%;在數據顯示美國4月份制造業產出創紀錄下降后,市場的避險情緒升溫。達拉斯聯儲主席卡普蘭稱,第二季度美國經濟可能會折合年率萎縮30%,失業率可能會達到20%,到年底時失業率仍在8%-10%左右

三菱日聯金融集團(MUFG)研究主管Derek?Halpenny表示,鑒于疫情的影響范圍之大,隨著封鎖措施解除,地緣政治緊張局勢升級的風險肯定很高;這顯然將是全球貿易受到的又一次打擊,后市將進一步支撐美元。

歐元兌美元上漲0.24%至1.0981,此前曾觸及4月1日以來的最高水平1.1017;此前歐洲央行采取措施幫助銀行融資;該匯率一個多月以來首次超過100日移動均線,上看200日均線上的1.1035;英鎊兌美元盤中最多下跌0.9%至1.2486。

美元兌日元跌0.25%至106.91,盤中跌幅高達0.5%;Action?Economics在一份報告中表示,美國總統特朗普的言論令股市氣氛惡化,在大規模避險操作時期,日元跑贏,而商品貨幣的表現遜于其它貨幣。美元兌瑞郎跌0.4%至0.9614,一度下跌0.7%,至3月31日以來最低。

美元兌加元漲1.03%至1.4089;此前加拿大新宣布的央行行長Tiff?Macklem說負利率是央行可以用來支持經濟的工具之一;加元也因避險舉措而承壓。據一名加拿大策略師稱,在空頭回補推動下,該匯率盤中一度走高1.2%至1.4110。歐元兌加元盤中漲幅觸及1.7%,為近一個月來最大。

澳元兌美元跌1.44%至0.6418,4月累計上漲超過6%;紐元兌美元下跌1.08%至0.6061;離岸人民幣兌美元也走軟,報7.1352,跌0.76%,為4月2日以來最大單日跌幅。

國際要聞


【美聯儲將下周每天美國國債購買金額降至80億美元】美聯儲在周五表示,它將在5月4日至8日期間以每天約80億美元的速度購買證券,美聯儲本周每天的購買金額約100億美元。美聯儲的國債購買操作始于3月13日,3月19日至4月1日期間達到最高峰,規模為每天750億美元;根據美聯儲的操作安排,每天將安排一次或者兩次操作,目標為名義國債和通貨膨脹保值債券。

【美國4月Markit制造業PMI終值36.1,錄得2009年3月以來最低水平】

【美聯儲布拉德:美聯儲在美國經濟數據變得足夠好前不會加息】布拉德稱,預計在經歷糟糕的第二季度后,經濟將會復蘇,不認為危機會對經濟造成持久性傷害,延長暫停期會導致出現類似衰退的風險。對通脹大幅下滑不感到擔憂,經濟問題主要是第二季度現象,然后我們將開始復蘇,并在2020年下半年恢復正常。

【英國首相約翰遜將在下周開始和美國進行貿易談判】據英國太陽報,盡管新冠病毒在英美肆虐,但英國已經下令開始和美國正式談判。英國首相約翰遜將在下周開始和美國進行貿易談判。

【美國白宮新聞秘書表示,美國正在向戰略石油儲備(SPR)注入7500萬桶石油】特朗普稱美國正在填補戰略石油儲備,基本上不出于任何目的。

【美國至5月1日當周石油鉆井總數325口?連續七周削減鉆井平臺】美國油服貝克休斯周報顯示,5月1日當周,美國活躍的石油鉆井數下降53臺至325臺(同比下降482臺),創2016年6月份以來新低,預期下降15臺。5月1日當周,美國活躍的天然氣鉆井數下降4臺至81臺;活躍的總鉆井數下降57臺至408臺。

【機構調查顯示,歐佩克石油4月產量增加173萬桶/日至3036萬桶/日,石油產量增幅為30年來最大;沙特4月原油產量增至紀錄新高的1140萬桶/日】

國內要聞


【個人理財再添新渠道?萬億債轉股機構對接資管新規】據證券時報,銀保監會《關于金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項的通知》已于近日向業內下發,核心是明確債轉股實施機構金融資產投資公司(AIC)開展資管業務的細則。根據《通知》,合格投資者投資單只債轉股投資計劃的金額不低于300萬元。值得注意的是,AIC資管業務的合格投資者,無論是自然人還是法人,門檻要求都高于資管新規。
  • 15:56

    【英國4月汽車銷量下滑97% 為1946年來最差表現】英國4月新車注冊量下滑97%,至1946年2月以來最低水平,因政府命令汽車經銷商等企業停工,以減緩新冠病毒的擴散。英國汽車制造商和貿易商協會SMMT周二表示,當月汽車銷量為4000量,其中主要來自車隊訂單。由于公共生活受到限制,英國及其他歐洲國家在4月的大部分時間內都處于封鎖狀態。隨著部分國家開始放寬規定,汽車制造商目前正逐步開放工廠和經銷商。德國投資銀行Metzler分析師Juergen Pieper預計,鑒于疲弱的經濟和廣泛的社會限制,歐洲汽車銷量將下降約三分之一,并預計2021年前需求和生產不會持續復蘇。

  • 15:50

    【130名新冠病毒檢測呈陰性船員離開“歌詩達大西洋”號郵輪】央視新聞客戶端5月5日消息,據日本長崎縣政府當地時間5日通告,5日凌晨有130人離開停靠在長崎的“歌詩達大西洋”號郵輪,返回各自的國家,其中有125名菲律賓人,下船人員的新冠病毒檢測全部呈陰性。在發生新冠肺炎集體感染后,其中一些人因出現嚴重癥狀而入院治療,檢測結果呈陰性的人員從本月3日開始陸續下船,目前仍有約400人在船上。(央視新聞)

  • 15:48

    【香港學生將于5月27日起分階段陸續開學】林鄭月娥宣布,香港中三至中五學生,相當于內地的初三及高中學生,將于5月27日開學,復課將暫定以半日形式執行。小學四年級至中二學生,將于6月8日開學。香港K3學生(即幼兒園大班)至小學三年級學生將于6月15日開學。幼兒園小班和中班暫不會復課。(央視)

  • 15:48

    經合組織首席經濟學家布恩:存在因疫情擴大不平等的風險。

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