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原油交易提醒:美原油五個交易日翻一倍!風險偏好回升是主要推手,但警惕過快反彈存在回調

2020-05-06 18:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-05-06 18:01:27
周三(5月6日)美原油小幅走低,但盤中一度刷新近一個月高點至27.98美元,現報26.26美元,跌幅0.87%
周三(5月6日)美原油小幅走低,但盤中一度刷新近一個月高點至27.98美元,現報26.26美元,跌幅0.87%。

周二美原油連續6個交易日上漲,因市場對于全球經濟重啟的預期以及美原油儲存空間不足的憂慮緩解,推動油價持續走高,五個交易日美原油價格翻了一倍,并在周三刷新近一個月新高。

但是周二美國得州未能就減產100萬桶/日達成一致,同時市場仍擔憂疫情有二次發生的風險,此外全球經濟下行壓力依舊高企。基于此,考慮到近期油價過快的反彈,分析師認為油價近期持續上漲已經失去了動力,短時間存在回調的風險。

日內關注EIA數據,如果數據好于預期,可能會進一步緩解存儲空間不足的憂慮。短時間上方關注30美元關口,預計上破可能性不大。
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API原油庫存小幅高于預期,但汽油庫存意外下降,日內關注EIA數據


北京時間周三(5月5日)凌晨,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國上周原油庫存增加844萬桶至5.186億桶,預期增加812.5萬桶,汽油庫存減少223.7萬桶,?預期增加32.5萬桶,數據公布后,油價反應平淡,維持在日內高位,WTI原油期貨收漲19.36%,報25.28美元/桶。

API數據還顯示,美國上周原油進口增加24.7萬桶/日。

金融博客零對沖評美國當周API數據稱,盡管API數據顯示,美國上周原油庫存增幅大于預期,WTI原油期貨仍繼續擴大漲幅,因近日因市場對原油需求重啟更加樂觀,以及Genscape報告庫欣地區庫存增加,油價一直在走高。

WTI原油6月和7月期貨合約價差收窄至逾一個月以來最窄,表明市場對原油供應過剩的擔憂正在減少。Confluence資管公司首席市場策略師Bill?O’Grady表示,最主要的問題是,人們對原油儲存危機的擔憂減少,同時預計原油產量將開始快速下降。

日內關注EIA數據。普氏能源預計,在截至5月1日的一周中,商業原油庫存預計將增長710萬桶至約5.347億桶。
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預期的產量上升將使美國原油庫存連續第15周擴大,這是自2015年初以來的最長持續時間,并使庫存比美國能源署的五年平均水平高出近12%。

Price?Futures?Group高級市場分析師菲爾·弗林(Phil?Flynn)表示,自3月底以來,美國原油庫存已激增近8000萬桶,但最近幾周的增加速度有所放緩,這表明原油產量下降的速度可能快于EIA的每周預估。

如果數據好于預期,可能會進一步緩解市場對于原油存儲空間不足的憂慮,從而進一步推動油價走高。

各國陸續解除封鎖措施提振油價


美國股指周二上漲,因醫療保健股攀升,且多個國家和美國各州放松了疫情期間實施的限制措施,試圖重啟經濟。不過股市在尾盤大幅回落,因美聯儲副主席克拉里達針對經濟萎縮深度發表了悲觀言論。

但總體而言,對于經濟重啟的樂觀情緒蓋過了克拉里達悲觀言論的影響,因此即便美股尾盤回落仍錄得上漲。

“我們開始看到部分州重啟,開始看到一些活動恢復,”Kingsview?Investment?Management投資組合經理Paul?Nolte表示,“我們現在可能正處于最糟糕的時期,情況將從現在開始逐步改善。”

道瓊斯工業指數收盤上漲133.33點,或0.56%,至23883.09點;標普500指數上漲25.7點,或0.9%,至2868.44點;納斯達克指數上漲98.41點,或1.13%,至8809.12點。

歐洲股市周二收高,擺脫了歐洲央行購債計劃不確定性的影響,因一系列強勁財報,以及部分國家放松新冠疫情限制措施,帶動了一些樂觀情緒。泛歐STOXX?600指數收高約2.2%。德國股市收高2.5%,意大利股市上漲2%。英國富時100指數收高1.66%,法股收升2.4%。

隨著近期市場對于經濟重啟的樂觀情緒占據主導地位,這有助于推動原油需求的回升,短時間支撐油價。

沙特5月石油出口料降至近10年最低,因需求下滑


行業消息人士和分析師表示,沙特5月原油出口預計將降至約600萬桶/日,為近10年來最低水平,且隨著疫情打擊需求,國內煉油產量料也將下降。

根據與OPEC+達成的減產協議,全球最大石油出口國沙特將在5月和6月將原油產量削減23%,至約850萬桶/日,以支撐因疫情相關停擺措施導致需求銳減而受重創的油價。

業內消息人士稱,沙特5月原油出口預計約為600萬桶/日,其中約400萬桶/日將銷往亞洲。一位消息人士稱,對美出口預計不到60萬桶/日。

石油產量下降意味著伴生天然氣產量也會下降,后者是開采原油時產生的副產品,被用作石化行業的原料,也用于發電。

沙特已開始越來越多地利用天然氣發電,以節省原油用于出口。

但全球石油需求下降意味著有更多廉價原油可供國內使用,這可能意味著今年夏天隨著人們開始使用空調,電力需求將飆升,將消費更多的石油。

2019年,當沙特產量約為990萬桶/日時,該國在夏季消費了55萬桶/日原油,低于前幾年的70萬桶/日。但業內消息人士現在預計,今年的消費量將略高于2019年的水平。

沙特煉油廠通常加工約240萬桶原油/日,隨著成品油需求下降,它們可能會減少煉油量。

得州未能通過減產100萬桶/日的建議,但美頁巖油廠商非自愿減產料抵消這一影響


得克薩斯州能源監管機構周二表示,他們將不會強制減產,結束了長達一個月的辯論,此前得克薩斯州能源監管機構就油價歷史性暴跌之際是否實施五十年來首次減產進行了討論。

在歐芹能源和先鋒自然資源公司要求監管機構要求削減20%(即100萬桶/日)產量后,動蕩的市場促使上個月州鐵路專員Ryan?Sitton提出實施減產的想法。這一想法也贏得了OPEC秘書長穆罕默德·巴爾金都和俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克的歡迎。

但是這個想法從未獲得其他兩名專員的支持,而這一想法至少需要兩票才能獲得批準。而得克薩斯州能源監管機構周二駁回了考慮按比例分配的動議。

專員克里斯蒂·克拉迪克(Christi?Craddick)表示:“行業和市場的發展速度比我們作為監管機構要快得多。”

委員會主席韋恩·克里斯蒂安(Wayne?Christian)說,其他州也沒有采取行動減少額外的產量,如果我們實施減產這將使德克薩斯州“獨自承擔這一切”。

據悉,雪佛龍公司,埃克森美孚公司和西方石油公司等大小公司已經計劃每天削減數十萬桶頁巖油,遠遠超過了任何政府行動。

得克薩斯州是美國最大的石油生產州,開采約540萬桶/日的原油。去年,該國的石油產量增加了60萬桶/日,約占美國增產總量的41%。

盡管得州未能通過減產100萬桶/日的倡議可能會短線限制油價的漲幅,但是此前市場預估顯示美國因為低油價所導致的原油產量下降可能達到200萬桶/日。如果有更多的跡象顯示美國非自愿減產量上升,料仍對油價構成支撐。

美原油五個交易日翻一倍,短線上漲動力不足


分析師警告稱,在五天內翻了一倍之后,油價的上漲已失去動力,對于可能漫長而充滿不確定性復蘇的擔憂抵消了減產會緩解供應過剩的樂觀情緒。

周二上漲20%收于近一個月最高水平后,紐約期貨在亞洲交易時段跌向每桶24美元。Diamondback?Energy?Inc.和Parsley?Energy?Inc.成為新近兩家在美國最大頁巖油田減產的鉆井企業,不過他們表示,如果油價升至每桶30美元以上,他們將考慮復產。

OPEC+從5月1日開始實施每天970萬桶的減產措施,緩解了人們對原油和燃料儲存空間將消耗殆盡的擔憂。摩根士丹利認為,供應過剩可能已經達到頂點,不過市場供過于求的局面可能還會維持幾周;

雖然石油市場最糟糕的情況可能已經過去,但大多數分析師認為至少需要一年才能恢復到疫情前的消費水平,一些人甚至懷疑這種情況是否會發生。在美國,隨著各州重新開放,出現第二波疫情的風險不容小覷。
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全球經濟下行壓力依舊高企料也限制油價反彈的空間


盡管各國逐漸的解除封鎖措施,但是越來越多的跡象顯示全球經濟復蘇可能是一個漫長的過程。

隔夜美國經濟數據顯示,美國3月份貿易逆差擴大,出口跌幅創紀錄,進口降幅為11年來最大。同時盡管美國非制造業PMI好于預期,但是總體而言4月份服務業的需求和就業指標跌至歷史最低,凸顯了經濟下行壓力加大。

對此經合組織首席經濟學家表示,不要期待全球經濟迅速反彈,這將是一個非常漸進的過程

周二美聯儲幾位主要決策者表示,美國經濟將出現幾十年來最嚴重的衰退,隨后可能在下半年開始復蘇,但增長可能是緩慢而且不均衡的。“我們正在經歷有生以來最嚴重的經濟活動萎縮和失業激增”,美聯儲副主席克拉里達表示。“不幸的是,失業率將飆升至我們可能自1940年代以來從未見過的水平。”在克拉里達這番講話后,美股大幅回落。

其他美聯儲決策者周二也在講話中作出悲觀表態,圣路易斯聯儲主席布拉德認為,經濟的主要動蕩將發生在第二季度。芝加哥聯儲主席埃文斯表示,最近美國一些地區解除居家防疫令的做法很大膽,伴隨著潛在的高風險。他預計美國4月失業率可能飆升到兩位數。

日內關注ADP就業數據和歐元區3月零售銷售年率。

美國4月ADP就業人數,就業數據是消費者支出的領先指標,占總體經濟活動中的大部分。比勞工部公布的官方非農就業數據提前兩天公布,目前市場預期可能錄得史無前例的-2100萬人,市場將對此作出反應。

北京時間12:34,美原油現報26.13美元,跌幅1.36%。
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