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歐市盤前:日元創七周新高,風險情緒仍利于黃金,油市不確定性上升

2020-05-06 18:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2020-05-06 18:01:27
周三(5月6日)亞洲時段,美元指數交投于99.8,日元創3月17日以來的七周新高,受益于風險偏好情緒的低迷,盡
周三(5月6日)亞洲時段,美元指數交投于99.8,日元創3月17日以來的七周新高,受益于風險偏好情緒的低迷,盡管全球正在加快復工,股市也有所走高,但未來的貿易環境可能存在變數,同時投機資金準備好在二次疫情初露跡象之時突襲,僅從貿易大國間貿易緊張局勢加劇這點來看,就應該會讓日元獲得支撐。受股市上漲及美元走強拖累,黃金價格小幅走低;因市場按兵不動,目前黃金價格在1700美元/盎司附近盤整,等待有新的刺激因素出現。但是風險平衡傾向于金價走高。國際油價高開低走,美油自近一個月高位回落,油價的上漲已失去動力,對于可能漫長而充滿不確定性復蘇的擔憂抵消了減產會緩解供應過剩的樂觀情緒。
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本交易日主要關注美國4月ADP就業人數,同時EIA庫存報告也需要關注。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元連續下跌,匯價現報106.34,下跌0.22%;日元創3月17日以來的七周新高,受益于風險偏好情緒的低迷,盡管全球正在加快復工,股市也有所走高,但未來的貿易環境可能存在變數,同時投機資金準備好在二次疫情初露跡象之時突襲,僅從貿易大國間貿易緊張局勢加劇這點來看,就應該會讓日元獲得支撐。

亞盤時段,澳元兌美元走高,匯價現報0.6445,漲幅0.6445%;澳元及紐元周三持穩,投資人對全球前景憂喜交加,國內數據表現雖不錯,但尚未反映新冠病毒疫情封鎖的沖擊;澳洲政府在討論未來三個月逐步重啟經濟,應會給下半年經濟表現帶來推動;澳洲3月零售銷售較上月跳增8.5%,為1982年有紀錄以來最大增幅;但由于增幅大多是因價格而非整體銷量所推升,因此經濟上的意外收獲被大大削弱;澳洲國民銀行(NAB)分析師Kaixin?Owyong認為,這可能還會被服務業支出、新車銷售和零售庫存下降所抵消,預期第一季經濟產出萎縮0.3%,第二季將大幅下滑7%。

亞盤時段,現貨黃金弱勢震蕩,現貨黃金現報1703.48美元/盎司,下跌0.14%;金價延續震蕩走勢,先抑后揚的表現幫助多頭持穩于1700水平之上。隨著中國假期的結束,國內內盤夜盤也將重啟,這或給予黃金方向一定的指引和參考。金融服務公司AxiCorp表示,受股市上漲及美元走強拖累,黃金價格小幅走低;因市場按兵不動,目前黃金價格在1700美元/盎司附近盤整,等待有新的刺激因素出現。但是風險平衡傾向于金價走高。有市場人士擔心,過早的結束封鎖措施可能會增加新冠肺炎死亡人數,這或許會刺激黃金的需求。國際關系因素也可能支撐金價。?

亞盤時段,國際油價高開低走,美油現報26.38美元/桶,跌幅0.42%;布倫特原油現報30.79美元/桶,跌幅0.56%;國際油價高開低走,美油自近一個月高位回落,油價的上漲已失去動力,對于可能漫長而充滿不確定性復蘇的擔憂抵消了減產會緩解供應過剩的樂觀情緒。Diamondback?Energy?Inc.和Parsley?Energy?Inc.成為新近兩家在美國最大頁巖油田減產的鉆井企業,不過他們表示,如果油價升至每桶30美元以上,他們將考慮復產。OPEC+從5月1日開始實施每天970萬桶的減產措施,緩解了人們對原油和燃料儲存空間將消耗殆盡的擔憂。摩根士丹利認為,供應過剩可能已經達到頂點,不過市場供過于求的局面可能還會維持幾周;雖然石油市場最糟糕的情況可能已經過去,但大多數分析師認為至少需要一年才能恢復到疫情前的消費水平,一些人甚至懷疑這種情況是否會發生。

財經數據


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財經事件


次日01:30??美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael?Bostic)就應對疫情發表講話。

亞洲時段消息回顧


全球ETF黃金持倉量突破3000噸,風險偏好回升無礙大量流入;
①?盡管全球股市上漲,放松疫情管控措施的行動刺激風險偏好,但黃金仍然吸引了諸多支持者,全球黃金支持基金的持倉量增至紀錄新高。彭博匯編的初步數據顯示,交易所交易基金的黃金持倉量突破3,000噸,觸及紀錄高位。今年至今,流入規模超過420噸,已遠超2019年全年的流入規模。
②?金價已漲至七年多來最高水平,因新冠疫情造成的經濟損失促使央行和政府加碼刺激,這引發了貨幣貶值擔憂。此外,市場擔心一旦各國的放松管制措施亂作一團,導致第二波疫情風險,風險資產的當前漲勢可能中斷。此外投資者們還追蹤貿易大國間再度抬頭的貿易緊張局勢。?

澳洲3月零售銷售增幅創紀錄,因民眾恐慌性采買物資,但對GDP貢獻有限;
①?周三公布的澳洲3月零售銷售較上月跳增8.5%,為1982年有紀錄以來最大增幅,因澳洲民眾恐慌性采買衛生紙和食品,但由于增幅大多是因價格而非整體銷量所推升,因此經濟上的意外收獲被大大削弱;
②?無論如何,4月銷售都可能銳減,因嚴格的社交距離規定及許多商店關門,使得從外出就餐到時裝零售等各方面的支出大幅減少;
③?另一方面,咖啡館、餐館和外賣食品服務、服裝、鞋履和個人配飾的零售銷售則下降;
④?最后結果是澳洲3月總零售銷售觸及紀錄高位301億澳元,較2月大幅增加23億澳元;
⑤?然而,對國內生產總值(GDP)而言卻有個不好的跡象,因為零售銷售的增加主要緣于商品漲價而非銷量增加,尤其是食品。這意味著第一季經通脹調整后的零售銷售僅增加0.7%,對GDP的貢獻也因此受限,分析師之前的預期為增長1.7%;
⑥?第一季價格整體上漲1.9%,創2000年引入消費稅以來最大漲幅;
⑦?這加大了第一季GDP萎縮的風險,而第二季經濟表現肯定會差得令人震驚;
⑧?澳洲聯儲主席洛威周二表示,他們的基本預測情境是,截至6月的六個月GDP萎縮10%,輕松創下紀錄最大降幅。

英國國家統計局公布搜集經濟數據的策略,英國國家統計局自2020年4月起,將暫停公布房屋價格指數

扛不住了!竭力反對限產的美國產油商開始自發減產;
周一(5月4日)Diamondback?Energy?Inc和Centennial?Resource?Development?Inc成為最新一批宣布減產的二疊紀盆地頁巖油商,Centennial宣布本月將削減至多40%的產能,同時暫停所有鉆探和水力壓裂活動,并裁減員工;美國方面,北達科他州已經關閉了約6200口油井,其中1700口來自頁巖油生產商Continental?Resources?Inc,統計數據顯示,全州超過三分之一的油井處于關閉狀態;自4月16日以來,WTI原油價格長期低于每桶20美元,一項研究顯示,美國45%的生產商在油價低于30美元/桶時是無利可圖的,外媒統計的數據顯示,隨著油價跌至歷史低位,美國石油生產商正在以驚人的速度關閉油井。

德國新增947人確診,中央和地方就解封辦法達成共識;
①?根據一項草案文件,德國聯邦和各邦政府已經達成共識,將在特定條件下開放所有商店營業以及戶外空間業余運動,而在其他公共生活方面、包括大學校園、餐廳、酒吧、旅宿、商展、戲院、健身房、電影院等逐步解封的條件則由各邦自行決定;
②?德國聯邦衛生部旗下羅伯特科赫研究院(RKI)周三數據顯示,德國新增新冠肺炎確診病例947例,總數來到16.4807萬例,死亡病例增加165例至6996例;
③?吉利德科學周二表示,正與化學品和藥品生產商進行討論,生產其試驗性新冠肺炎治療藥物瑞德西韋供應歐洲、亞洲和發展中地區,至少持續至2022年;吉利德未披露哪些公司參與了討論;
④?美國德克薩斯州將開始放松疫情防控的限制措施,該州州長阿博特(Greg?Abbott)表示,理發店以及美甲和美發沙龍從周五開始可以開門營業,健身房和寫字樓將于5月18日有限制開放。

全球單日新增確診7.96萬例,美國新增2.4萬例;
美國約翰斯·霍普金斯大學的疫情統計數據顯示,5月5日全天,全球新增新冠肺炎確診病例7.96萬例,其中美國新增新冠肺炎確診病例2.4萬例。截至北京時間5月6日11時50分左右,全球累計確診病例達366.38萬例,其中美國120.44萬例;全球死亡人數累計達257239例。?

4月中國物流業景氣指數為53.6%?業務活動趨于活躍;
中國物流與采購聯合會發布的2020年4月份中國物流業景氣指數為53.6%,較上月回升2.1個百分點;中國倉儲指數為50.3%,較上月回落2.4個百分點。中國物流信息中心主任何輝認為,4月份,隨著疫情得到有效控制和企業有序復工復產進程的加快,前期被疫情抑制的市場需求不斷釋放,物流業景氣指數保持平穩回升的態勢。?

美國貿易代表辦公室表示,正考慮將對中國關稅中部分產品的排除措施延長最多12個月(國是直通車)

印度4月日經綜合PMI錄得歷史新低;
機構點評印度4月日經服務業PMI:經濟活動急劇下滑突顯出全球大流行造成的大范圍破壞,許多人擔心會出現上世紀30年代以來最嚴重的全球衰退。

機構評印度4月日經服務業PMI:該數據亦打破路透調查預估的40,且遠低于50的榮枯分水嶺,個位數的結果是主要經濟體中最為極端的結果。整體指數極端下滑,下降了40多個點,這表明嚴格的封鎖措施已經導致該行業基本上陷入完全停滯。

機構評印度4月日經服務業PMI:調查數據顯示,由于新冠肺炎相關的管制,全球需求受到重創,印度服務業活動遭遇了令人震驚的崩潰,導致裁員人數出現歷史性激增,并加劇了人們對亞洲第三大經濟體陷入深度衰退的擔憂。?

中國銀保監會發布關于金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項的通知;
金融資產投資公司開展資產管理業務,應當遵守成本可算、風險可控、信息充分披露的原則,誠實守信、勤勉盡職地履行職責,按照約定條件和實際投資收益情況向投資者支付收益、不保證本金支付和收益水平,投資者自擔投資風險并獲得收益??

政局動蕩,惠譽下調巴西評級展望;
惠譽將巴西評級展望從穩定修正至負面,原因是新的政治不確定性以及冠狀病毒大流行給這個拉美最大經濟體帶來壓力。惠譽確認評級為BB-,與危地馬拉和烏茲別克斯坦相同,但下調了評級展望。該公司稱巴西總統博索納羅和國會之間的緊張關系阻礙了政府實施經濟改革的能力,而削減財政赤字并使該國債務處于可持續軌道則需要的是經濟改革。疫情大流行和相關衰退將進一步增加公共債務,侵蝕財政靈活性并增加遭受沖擊的脆弱性。?

特朗普政府將退還不應得PP,貸款的期限推遲了一周;
特朗普政府將公司退還不應得疫情救濟貸款的最后期限推遲了一周,這些公司只要在5月14日前退還貸款便不會受到懲罰。美國財政部與小企業管理局先前設定的退還貸款期限是5月7日,但在周二發布的指引更新中將此期限延后了七天。薪資保障計劃(PPP)下的貸款僅針對小型企業,但一些不具備資格的公司先前不當獲取了這些貸款。該計劃下針對每家公司的貸款上限是1000萬美元,目的是幫助受到新冠疫情沖擊的小型企業保住雇員。Shake?Shack?Inc.和洛杉磯湖人等一些大公司蜂擁爭得首輪PPP貸款引發公眾強烈不滿后,財長努欽公開表示該計劃并不針對擁有其他資源的大型公司。Shake?Shack、湖人等公司隨即表示它們將會退還所得資金。?

印尼央行稱印尼盧比水平仍被低估,國外的正面消息有助于讓印尼盧比兌美元強于15000的水平;
印尼央行預計5月和6月流入債券市場的資金規模更大,維持2020年CPI預估2%-4%,4月低通脹反映需求面壓力,因疫情因素行動受限,第一季度的GDP比預期差,但出口表現較預期好,預計二季度GDP為0.4%,三季度為1.2%,四季度為3.1%;印尼央行維持寬松貨幣政策的立場,將繼續使用工具來支撐GDP,但利率政策的首要目的是錨定印尼盧比,將使用“量化寬松“操作來支撐GDP。?

機構觀點


激進預期減少2500萬人!13家大型投行前瞻美國4月ADP“小非農”;
北京時間周三(5月6日)20:15將公布美國4月ADP就業人數,該數據素有“小非農”之稱,包括德意志銀行在內的13家大型投行發表了對此的前瞻,此次數據的預期普遍悲觀,具體如下:德意志銀行?-2300萬,加拿大豐業銀行?-2500萬,荷蘭國際集團?-2000萬,勞埃德銀行?-2000萬,西太平洋銀行?-2200萬,匯豐銀行?-1900萬,美銀美林?-2200萬,瑞穗證券?-1500萬,野村證券?-2400萬,道明證券?-1300萬,高盛?-1900萬,法國巴黎銀行?-2000萬,德國商業銀行?-2000萬,前值?-2.7萬。?

油價下跌,因美國庫存增加再度引發對供應的擔憂;
油價周三走低,結束連續多天的漲勢,投資者關注供應過剩的風險。此前有數據顯示美國原油庫存增幅超過預期,因遏制疫情蔓延的措施導致需求下滑。隨著歐洲和亞洲逐步結束封鎖措施,以及產油國削減石油供應,油價最近有所上漲,但分析師提醒市場的再平衡過程是曲折的。澳大利亞國民銀行商品研究主管Lachlan?Shaw表示,供求關系的正常化還有很長的路要走。現在已經出現了供應減少的情況,再加上一些需求回升的早期跡象,意味著庫存增加速度在放緩。但當油價開始守住漲幅時,生產商會逆轉關閉油井的情況。?

機構分析:新西蘭聯儲的利率決策聲明將提到增加購債;
經濟學家表示,在5月13日公布的利率決策聲明上,預計新西蘭聯儲將提到大幅增加國債購買量,在政府增加借款的時期,這將作為主要工具來維持較低的市場利率。該計劃始于今年3月,當前的規模是330億紐元一年,但可能會增加至500億到600億紐元之間。按照當前每周13.5億紐元的購債速度,計劃的額度很快就會用完。利率決議后的第二天,政府將公布預算,量化其增加借貸的需求。西太平洋銀行呼吁實施負利率,但目前還沒有其他銀行的經濟學家支持這一想法。?

分析師警告:即使美股反彈,也需警惕或是多頭陷阱;
①市場分析師Tyler?Durden稱,多種跡象顯示全球經濟面臨崩潰風險,但好消息是,在最初的暴跌之后,美股已經反彈了不少;
②許多市場樂觀人士希望,美聯儲推動的美股反彈將繼續下去;
③也有人警告稱這是多頭陷阱,而Kevin?Smith公開告訴所有人,這可能是又一次大幅下跌前的“最后一次賣出機會”。?

AxiCorp?Ltd.首席市場策略師Stephen?Innes說,風險的天平仍傾向于有利黃金的一端,投機資金準備好在二次疫情初露跡象之時突襲,僅從貿易大國間貿易緊張局勢加劇這點來看,就應該會讓黃金逢低獲得支撐;

五天時間翻倍,油價上漲已失去動力;
①?在五天內翻了一倍之后,油價的上漲已失去動力,對于可能漫長而充滿不確定性復蘇的擔憂抵消了減產會緩解供應過剩的樂觀情緒。周二上漲20%收于近一個月最高水平后,紐約期貨在亞洲交易時段跌向每桶24美元。Diamondback?Energy?Inc.和Parsley?Energy?Inc.成為新近兩家在美國最大頁巖油田減產的鉆井企業,不過他們表示,如果油價升至每桶30美元以上,他們將考慮復產。OPEC+從5月1日開始實施每天970萬桶的減產措施,緩解了人們對原油和燃料儲存空間將消耗殆盡的擔憂。摩根士丹利認為,供應過剩可能已經達到頂點,不過市場供過于求的局面可能還會維持幾周;
②?雖然石油市場最糟糕的情況可能已經過去,但大多數分析師認為至少需要一年才能恢復到疫情前的消費水平,一些人甚至懷疑這種情況是否會發生。在美國,隨著各州重新開放,出現第二波疫情的風險不容小覷。?

央行和政府贏得了(抗疫)第一回合,短期不會有緊急的流動性憂慮。如今我們進入了第二回合---真實的經濟需求如何,市場目前的預期是不是過高了。高盛跨資產團隊認為:;
①?全球新冠感染病例增速的放緩,疊加央行和政府史無前例的刺激,已經讓左側風險下降,增加了宏觀動能改善的可能性。但這已經使得風險資產強勁補漲。因此,增加風險敞口的這種不對稱性更加惡化;
②?建議策略上采取防守性倉位(低配股票,高配信用債)。未來12個月我們仍然更傾向于風險資產(即高配股票、商品,低配債券),而對于未來三個月和六個月時間段,我們繼續維持高配現金的建議,因為我們認為在多資產組合中的分散配置仍然很困難;
③?消費前景頗具挑戰,即便線下商店開始復工:我們相信大部分企業在復工后仍然將繼續消耗資金,因為零售商們的部分成本也將重新發生(比如:人工、租金),而門店銷售可能遠低于此前。即便經濟開始復蘇,我們預計消費者支出疲軟疊加持續的大額資產減記將讓2021年的財報也會大幅低于2019年的水平。下調預期是反映出更疲軟的長期經濟前景。

一些知名對沖基金加大了他們對黃金的押注;
①?媒體稱,對沖基金大佬Paul?Singer掌舵的Elliott?Management增加了黃金多頭倉位,Andrew?Law掌管的Caxton?Associates和Danny?Yong創建的Dymon?Asia?Capital也這么做了;
②?美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(5月1日)發布的持倉報告顯示,截至4月28日當周,黃金投機性凈多頭增加13158手,至262729手,表明看多黃金的意愿升溫;
③?這些投機者在賭旨在應對疫情的全球新一輪貨幣“大放水”和財政刺激將使得紙幣貶值,而黃金將從中受益;
④?在Dymon?Asia創始合伙人Danny?Yong看來,全球主要國家打著應對疫情旗號的各種政策本質上就是毫無約束的狂印鈔票,而黃金是對沖貨幣貶值的最佳資產;
⑤?Elliott?Management看中了黃金的低估值,上個月他們在致投資者信中表示黃金“是最被低估的資產之一,其公允價值數倍于當前價格”。導致這種局面的除了全球開動印鈔機以外,還包括低利率環境和金礦生產受到干擾。
⑥?對于本周,一些分析師相信,在地緣政治緊張局勢加劇和本周將有更多糟糕的經濟數據出爐之際,黃金將收復失地。

機構分析:石油減產和需求回升的前景令油價上升;
歐佩克+的減產計劃現已生效,多家大公司都在減產,油價隨之上漲。金融服務公司AxiCorp表示,埃克森、雪佛龍和康菲石油公司已宣布聯合減產66萬桶/日的計劃。全球石油需求下滑最嚴重的時期可能結束。隨著全球各地的經濟重新開始運轉,交易員們正在為需求的多階段回升做準備。

賀利烏斯貴金屬公司(Heraeus?Precious?Metals):黃金價格的典型季節性表明,今年夏季金價可能下跌,或至少橫盤整理;白銀市場短期內不會出現價格大幅反彈;黃金仍是投資者青睞的貴金屬,因此白銀的命運可能不會很快好轉;

富國銀行:美國4月ISM非制造業指數大幅惡化;
富國銀行表示,隔夜公布的美國4月ISM非制造業指數降至歷史最低水平41.8,但仍好于預期,主要原因是3月供應商交貨量飆升至78.3,受停工影響,難以交付貨物;該數據大幅惡化,并沒有水份,但是值得注意得是,封鎖政策正在放松,服務需求得到抑制,過去半個世紀當中的所有經濟衰退消費服務支出降幅從未超過1%,這次下降幅度要大得多,但是當支出回歸正常后,服務業將出現前所未有的反彈。
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    【全國各地復陽率差別較大】北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示,目前來看復陽病例整體的發生情況,在我們國家初步數據是5%-10%,像武漢地區6%左右,像廣東可能就高一些,當然也有些地方很低,像上海就百分之零點幾復陽率,這里面差別還是比較大的。(人民日報)

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    【快訊】德國聯邦議院德俄小組負責人羅比?施倫德表示,針對俄羅斯的制裁應該被立即取消。(衛星新聞)

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